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金鹰元盛债券(LOF)E(004333)

2022-01-21     1.27200.0787%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)233,280.01277,374.73105,297.523,087,551.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,605,055.380.002,396,785.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,205,644.7312,363,409.7414,329,500.5521,178,919.36
期末单位基金资产净值(元)1.241.221.201.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.190.007.21
基金累计净值增长率(%)0.0033.030.0030.18