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华宝新飞跃混合(004335)

2021-07-30     2.0077-0.4512%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,152,877.3415,249,423.547,830,596.3525,257,101.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)231,753,328.01217,339,016.83216,116,688.47191,660,295.03
期末单位基金资产净值(元)2.031.891.871.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00