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南方大数据100指数C(004344)

2020-08-14     0.98411.0473%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,180,404.02149,139.38-13,929.77-28,024.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,127,313.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.620.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,957,842.089,229,623.125,440,308.854,816,781.62
期末单位基金资产净值(元)0.840.670.660.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-26.720.00