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南方大数据100指数C(004344)

2020-07-03     0.86641.5471%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)149,139.38-13,929.77-28,024.5213,040.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,127,313.230.00-3,277,759.96
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.620.00-0.61
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,229,623.125,440,308.854,816,781.623,341,656.70
期末单位基金资产净值(元)0.670.660.610.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.210.0010.45
基金累计净值增长率(%)0.00-26.720.00-30.35