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南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)

2024-07-17     1.3396-0.7924%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-596,346.638,133,838.68-457,086.174,582,631.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00218,093,260.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)649,729,115.31679,436,712.52854,440,052.78577,118,239.31
期末单位基金资产净值(元)1.431.471.541.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.390.000.00