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南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)

2021-05-07     1.6640-0.6449%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)26,433,521.96144,512,145.6087,084,153.6117,394,171.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00343,664,233.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.640.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)437,516,861.26876,965,686.061,079,688,412.491,912,122,260.02
期末单位基金资产净值(元)1.621.641.591.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.530.000.00