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南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)

2021-11-30     1.88420.3889%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)12,000,492.3932,103,721.2526,433,521.96144,512,145.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00241,740,507.470.00343,664,233.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.760.000.64
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)571,253,214.01557,803,926.07437,516,861.26876,965,686.06
期末单位基金资产净值(元)1.851.761.621.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.320.0022.92
基金累计净值增长率(%)0.0012.180.004.53