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汇丰晋信价值先锋股票A(004350)

2024-04-24     1.60321.1036%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-197,458,635.36-57,913,790.04-9,000,562.6253,154,873.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00738,821,507.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.98
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)784,899,442.841,520,530,057.111,478,035,851.021,501,351,231.06
期末单位基金资产净值(元)1.621.771.861.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00144.00