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汇丰晋信价值先锋股票(004350)

2020-08-04     1.8532-0.9143%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,645,103.437,229,709.456,239,663.4011,334,183.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,889,584.9088,682,615.83126,332,024.93128,050,308.29
期末单位基金资产净值(元)1.541.381.401.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00