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汇丰晋信价值先锋股票A(004350)

2022-06-30     1.83791.6481%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-19,055,600.038,912,133.862,048,201.542,088,005.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)499,200,081.73288,303,818.7769,635,623.3974,187,991.90
期末单位基金资产净值(元)2.172.582.262.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00