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北信瑞丰研究精选(004352)
2024-07-26
1.1436
0.1752%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-356,703.03
33,147.15
-49,998.40
-51,470.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
128,017.20
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.20
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,825,765.51
17,294,495.12
781,473.89
740,134.33
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.26
1.20
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.61
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
19.59
0.00
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