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北信瑞丰研究精选股票(004352)

2021-05-14     1.50490.7431%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,153,549.8910,930,245.704,812,833.044,889,033.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,471,093.030.004,459,696.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,604,456.9252,526,782.1345,352,221.9142,642,085.73
期末单位基金资产净值(元)1.461.531.321.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0040.450.0013.44
基金累计净值增长率(%)0.0052.850.0023.46