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嘉实新添华定期混合(004353)

2021-05-14     1.35880.0221%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,498,222.7310,320,949.713,926,386.473,989,433.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,685,892.970.0013,633,382.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,831,122.7488,090,301.2483,035,073.1479,223,489.84
期末单位基金资产净值(元)1.351.341.271.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.600.001.27
基金累计净值增长率(%)0.0034.300.0020.79