主要财务指标 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-09-26 | 2017-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 14,378,034.64 | 1,359,258.43 | 18,256,797.97 | 5,346,378.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,717,299.57 | 0.00 | 19,623,819.10 | 5,346,222.05 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,261,794.85 | 232,269,817.90 | 231,857,674.45 | 220,992,465.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.57 | 0.00 | 15.37 | 10.36 |
基金累计净值增长率(%) | 3.57 | 0.00 | 15.37 | 10.36 |