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华泰柏瑞嘉利混合(004358)

2018-03-22     1.1540-0.0952%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-09-302017-09-262017-06-30
基金本期净收益(元)13,018,776.211,359,258.4318,256,797.975,480,494.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,623,819.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,261,794.85232,269,817.90231,857,674.45220,992,465.45
期末单位基金资产净值(元)1.201.161.161.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.370.00