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创金合信量化核心混合C(004360)
2023-12-01
1.4101
0.1065%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
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2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-705,800.21
-268,608.60
364,375.07
-1,293,989.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
6,792,634.62
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.48
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
27,195,366.32
26,849,826.91
21,853,390.61
21,055,794.21
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.49
1.53
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-11.31
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
55.25
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