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摩根安通回报混合A(004361)

2024-04-15     1.30650.2148%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-194,313.01-69,127.98309,704.32214,563.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,999,879.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,756,232.639,048,749.799,430,894.369,818,769.13
期末单位基金资产净值(元)1.251.261.271.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.740.00