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上投摩根安通回报混合A(004361)

2020-11-23     1.19560.3357%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-2,009,731.551,327,915.031,032,801.52616,368.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,511,462.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)366,229,863.3511,690,376.3713,205,029.0617,191,299.04
期末单位基金资产净值(元)1.181.151.131.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.320.000.00