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上投摩根安通回报混合A(004361)

2021-12-01     1.25720.1673%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)493,225.93222,935.621,928,130.673,115,559.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0052,825,476.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,825,013.2979,428,593.12180,424,969.68296,342,866.89
期末单位基金资产净值(元)1.231.221.201.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.18
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.37