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上投摩根安通回报混合A(004361)

2020-10-23     1.1801-0.4723%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,327,915.031,032,801.521,488,697.98-76,890.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,511,462.580.001,741,840.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,690,376.3713,205,029.0617,191,299.0422,391,151.71
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.141.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.150.0010.940.00
基金累计净值增长率(%)18.320.0016.970.00