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华泰保兴吉年丰C(004375)
2026-09-30
3.0002
-1.2767%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2017-09-30
2017-06-30
至
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
13,267,820.75
6,219,143.04
6,808,315.24
18,580,822.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
119,218,487.25
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.09
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
214,295,741.44
20,432,785.01
26,415,214.29
120,354,441.31
期末单位基金资产净值(元)
3.76
2.56
2.29
2.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
63.96
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
308.96
0.00
0.00
0.00
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