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华泰保兴吉年丰混合C(004375)

2024-02-20     1.6163-0.1483%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,375,657.05-16,737,056.291,304,780.334,372,482.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0080,955,846.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.700.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)235,771,708.93226,782,692.82235,771,383.82171,801,854.56
期末单位基金资产净值(元)1.881.802.032.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00120.880.00