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中金新安混合(004385)

2019-07-29     1.18500.2538%
主要财务指标
  日期:
 2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)6,183,845.153,349,111.02-5,937,597.44-2,817,865.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,583,177.020.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,454,257.0257,198,634.0665,240,322.7779,959,167.64
期末单位基金资产净值(元)1.181.140.961.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)23.460.000.000.00
基金累计净值增长率(%)18.400.000.000.00