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安信合作创新混合(004393)

2021-05-14     2.04730.9019%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,538,501.012,346,222.627,941,746.4212,742,340.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0019,738,629.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,238,973.8057,532,357.7554,851,370.7255,783,725.33
期末单位基金资产净值(元)2.061.971.761.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0054.76