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安信企业价值优选混合(004393)
2023-12-07
1.8929
-0.2477%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-08-07
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2023-09-30
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2022-12-31
2022-09-30
2022-08-07
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
605,896.01
1,428,960.32
85,656.61
-904,528.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
24,077,948.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.95
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
55,992,459.08
56,069,899.78
52,048,747.66
49,493,526.95
期末单位基金资产净值(元)
2.08
2.06
2.04
1.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.39
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.39
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