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华泰柏瑞量化创优混合(004394)

2020-08-04     1.8491-1.0594%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)21,944,343.0921,486,199.5084,291,740.6020,340,303.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,601,998.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,837,043.06210,159,350.71244,549,655.46309,367,591.78
期末单位基金资产净值(元)1.581.181.111.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0048.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.170.00