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华泰柏瑞量化创优混合(004394)

2022-01-21     2.0457-0.6556%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)13,593,122.7311,302,796.6915,167,361.20102,622,732.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0081,305,029.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)140,932,807.70174,736,815.39157,015,640.24232,014,245.50
期末单位基金资产净值(元)2.202.271.801.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0072.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0091.60