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华泰柏瑞量化创优混合(004394)

2020-07-10     1.7725-0.2757%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)21,486,199.5020,477,403.4520,340,303.1143,474,034.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-26,633,598.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)210,159,350.71244,549,655.46309,367,591.78314,794,555.94
期末单位基金资产净值(元)1.181.111.040.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0025.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.04