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长盛信息安全量化混合(004397)

2020-08-05     0.93800.2137%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,896,779.549,112,352.367,195,982.164,064,547.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)589,540,105.9732,991,198.62118,652,666.88251,248,539.78
期末单位基金资产净值(元)0.890.700.720.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00