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长盛信息安全量化混合(004397)

2022-01-17     1.04100.5797%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)16,811,334.1411,777,243.5118,008,776.3119,600,804.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)532,506,783.69527,557,880.26584,509,214.16639,920,615.96
期末单位基金资产净值(元)1.031.020.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00