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金信民兴债券A(004400)

2021-07-23     1.04420.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)19,657.2773,521.43-6,412,493.41-6,585,127.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00287,379.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,509,348.8434,060,459.38465,505,072.001,330,668,789.65
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00108.390.00