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金信民兴债券A(004400)

2023-01-20     1.17870.0085%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,570,278.102,602,345.638,250,249.426,082,294.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00103,373,841.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)468,003,845.94531,660,404.14713,842,908.35932,314,393.84
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00243.710.00