主要财务指标 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,570,278.10 | 2,602,345.63 | 8,250,249.42 | 6,082,294.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 103,373,841.63 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 468,003,845.94 | 531,660,404.14 | 713,842,908.35 | 932,314,393.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 243.71 | 0.00 |