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平安股息精选沪港深股票A(004403)

2024-06-24     1.3710-1.0466%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)458,665.59-455,868.0842,336.04152,466.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,537,015.070.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.890.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,264,201.837,339,630.888,198,625.898,352,457.26
期末单位基金资产净值(元)1.301.181.291.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.440.000.00