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平安股息精选沪港深股票A(004403)
2024-07-26
1.2810
-0.1170%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2020-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
587,029.18
458,665.59
-455,868.08
42,336.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-5,537,015.07
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.89
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,407,456.34
8,264,201.83
7,339,630.88
8,198,625.89
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.30
1.18
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-5.22
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
18.44
0.00
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