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招商上证消费80ETF联接C(004407)

2021-07-23     2.9181-1.8631%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)316,777.15135,160.862,522,590.791,196,632.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,735,888.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.800.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,290,516.7431,333,725.3628,608,417.8131,241,685.98
期末单位基金资产净值(元)3.052.792.972.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0074.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00111.740.00