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招商上证消费80ETF联接C(004407)
2026-10-09
1.7669
0.2155%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-297,800.56
17,994.56
494,566.64
301,710.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
29,494,341.87
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.95
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,386,877.89
50,588,784.70
62,234,994.43
78,199,013.18
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.85
2.00
2.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.27
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
42.24
0.00
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