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招商深证100指数C(004408)

2020-10-23     1.9882-2.0398%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)211,590.88131,054.9546,544.5515,753.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00619,076.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,545,821.517,766,017.922,588,996.401,456,728.31
期末单位基金资产净值(元)1.751.441.521.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0056.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.620.00