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招商深证100指数C(004408)

2020-11-26     2.0901-0.3576%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)502,966.45342,645.83131,054.9546,544.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,143,371.940.00619,076.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,998,307.128,545,821.517,766,017.922,588,996.40
期末单位基金资产净值(元)1.931.751.441.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.000.0056.14
基金累计净值增长率(%)0.0037.560.0019.62