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招商央视财经50指数C(004410)
2024-04-26
2.5807
0.9150%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-246,191.90
39,479.60
366,522.78
437,068.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
19,623,827.66
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.64
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,659,438.92
34,945,503.89
38,555,759.24
31,554,291.32
期末单位基金资产净值(元)
2.55
2.49
2.62
2.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.79
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
46.61
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