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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)
2024-05-07
0.9538
0.0524%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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至
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2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
34,903.82
-2,526.91
-22,996.06
-112,754.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-1,059,182.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-2.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,219,060.24
3,234,408.63
2,936,869.30
3,075,120.06
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.98
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