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汇添富美元债债券(QDII)C现汇(004422)

2020-11-25     1.12450.1603%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)47,390.8346,908.5976,730.12108,126.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-609,353.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.80
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,102,560.004,322,011.623,936,483.885,762,027.89
期末单位基金资产净值(元)7.540.007.287.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.01