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华商研究精选混合(004423)

2021-12-03     3.55101.2546%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)82,511,144.5018,269,593.295,211,303.3261,762,750.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00124,342,090.460.00151,148,559.46
单位基金可分配净收益(元)0.001.170.001.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)450,264,515.55281,798,013.83301,265,817.48367,256,332.92
期末单位基金资产净值(元)3.092.652.192.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.630.0052.89
基金累计净值增长率(%)0.00165.100.00146.30