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交银增利增强债券A(004427)

2022-01-21     1.1850-0.0675%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)4,342,154.076,673,591.382,210,209.74-567,820.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)868,292,378.45280,105,973.81165,799,239.55158,495,737.08
期末单位基金资产净值(元)1.191.221.161.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00