行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银增利增强债券C(004428)

2021-04-20     1.1221-0.1068%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,703,131.76753,680.31236,007.37175,897.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,652,116.230.00749,117.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)391,206,388.0911,066,209.854,699,475.705,458,477.70
期末单位基金资产净值(元)1.141.361.241.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.910.002.650.00
基金累计净值增长率(%)41.120.0023.900.00