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南方文旅休闲灵活配置混合(004429)

2020-01-15     1.42530.3591%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,779,691.935,530,586.375,469,831.424,043,731.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,422,433.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,197,075.7745,229,093.6938,064,983.6745,631,933.51
期末单位基金资产净值(元)1.391.361.171.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.610.00