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汇添富年年泰定开混合A(004436)
2024-04-30
1.2373
0.3487%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-14,543,520.91
2,408,042.03
617,674.42
1,389,549.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
19,093,151.86
0.00
31,803,172.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.22
0.00
0.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
105,087,395.86
104,538,143.02
106,882,934.76
156,145,384.12
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.22
1.25
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.68
0.00
-1.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
22.35
0.00
25.58
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