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添富年年泰定开混合A(004436)

2020-01-20     1.24590.0161%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)429,475.222,990,764.001,157,605.589,207,765.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,963,827.180.008,743,241.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,123,410.9327,480,584.4690,593,261.0188,113,205.18
期末单位基金资产净值(元)1.201.171.141.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.260.004.58
基金累计净值增长率(%)0.0016.860.0011.02