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新华安享惠钰定期开放债券A(004439)

2019-03-12     1.01570.6940%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)1,338,385.732,492,340.001,820,279.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,561,207.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)191,808,129.55192,879,156.86188,609,159.81
期末单位基金资产净值(元)0.980.990.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.36
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.36