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富荣富兴纯债(004441)

2021-06-16     1.15390.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)466,247.0710,716,692.631,697,593.012,636,552.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,008,220.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)211,666,651.44208,243,368.72218,233,445.72236,218,132.74
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.320.000.00