主要财务指标 |
2017-12-15 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 79,742.43 | 4,695,510.85 | 4,901,527.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 106,219.68 | 635,131.30 | 506,269,334.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.09 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |