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博时汇智回报混合(004448)
2026-09-18
3.2844
1.1955%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
15,089,212.67
14,143,211.96
6,804,197.40
36,379,185.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
122,832,521.12
103,640,666.25
124,896,920.20
153,245,346.40
期末单位基金资产净值(元)
4.32
3.05
3.08
3.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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