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上银慧增利货币(004449)

2020-08-09     0.54190.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)136,625,986.64162,099,017.02864,289,026.61195,724,763.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,616,004,908.5426,351,879,882.0118,798,697,932.5525,397,323,149.37
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.950.00