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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)

2020-12-01     2.11771.6756%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)53,395,938.7930,250,463.80397,046,966.6792,283,288.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,945,201,107.272,951,833,050.632,010,492,141.422,557,312,919.18
期末单位基金资产净值(元)1.951.841.361.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00