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汇添富双鑫添利债券A(004451)
2026-09-14
1.2534
-0.1752%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
217,078,039.43
78,334,219.52
125,036,144.52
80,354,071.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,861,624,346.27
12,190,510,199.20
11,918,042,151.81
10,021,665,960.74
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.24
1.25
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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