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汇添富双鑫添利债券A(004451)

2022-05-25     1.35400.1331%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312022-01-172021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)95,909.86-1,948.342,391,975.56646,185.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,907,035.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,338,187.7110,939,685.5411,344,551.0042,090,848.76
期末单位基金资产净值(元)1.351.341.341.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.450.00