行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

添富年年丰定开混合C(004452)

2021-10-22     1.30360.0077%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)692,708.21-45,068.22608,552.87300,076.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,188,720.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.310.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,173,235.8916,878,805.5617,328,315.5117,008,137.64
期末单位基金资产净值(元)1.311.281.321.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.910.000.000.00
基金累计净值增长率(%)30.550.000.000.00