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建信瑞福添利混合C(004468)

2021-01-19     1.0014-0.5462%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)154,326.27519,072.47399,907.23-160,176.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-595,598.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,535,785.5511,125,340.3112,454,459.4614,930,427.03
期末单位基金资产净值(元)0.960.950.930.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-5.080.000.00