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汇添富鑫益定开债A(004469)

2021-10-15     1.08920.0276%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)21,448,660.4712,193,580.7812,110,038.9813,503,306.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)124,508,762.450.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,634,200,711.631,629,633,661.671,616,933,167.901,603,397,143.85
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.070.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.750.000.000.00