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汇添富鑫益定开债C(004470)

2020-08-14     1.04660.0191%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)456.38500.002,424.88537.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,687.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,544.4468,471.1067,559.1267,158.49
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.210.00