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汇添富鑫益定开债C(004470)
2024-04-18
1.0284
0.0097%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-06-30
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
65.61
107.76
85.19
55.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,595.56
14,524.34
14,476.74
15,074.34
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.02
1.01
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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