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前海开源尊享货币B(004474)

2019-09-23     104.11900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)1,278,066.92720,299.0150,228,822.841,525,414.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,217,844.50107,411,131.17116,691,441.27132,325,773.93
期末单位基金资产净值(元)103.76103.17102.53101.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.200.003.360.00
基金累计净值增长率(%)7.140.005.870.00