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华泰柏瑞富利混合A(004475)

2024-06-14     2.1225-0.1364%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-24,480,359.93-5,396,509.12-67,827,186.43134,082,574.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,785,749,946.304,239,535,631.495,036,418,960.514,553,831,506.76
期末单位基金资产净值(元)2.101.892.011.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00