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嘉实沪港深回报混合(004477)

2021-03-08     2.0339-4.4803%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)159,536,991.17286,495,522.67302,772,736.61144,154,532.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00356,275,459.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,611,089,991.981,426,806,952.321,700,806,940.561,727,569,364.43
期末单位基金资产净值(元)2.121.751.591.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.310.00