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嘉实沪港深回报混合(004477)

2021-04-21     2.1008-0.8402%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)118,905,241.58159,536,991.17286,495,522.67158,618,203.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,078,628,148.191,611,089,991.981,426,806,952.321,700,806,940.56
期末单位基金资产净值(元)2.072.121.751.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00