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博时富和纯债债券(004479)

2020-10-23     1.04160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)50,493,921.2925,219,777.3797,403,897.3229,644,692.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)78,754,452.650.0028,215,377.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,174,494,398.272,178,931,159.012,122,835,787.332,128,945,753.42
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.300.003.890.00
基金累计净值增长率(%)14.580.0012.010.00