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博时富和纯债债券(004479)
2026-10-26
1.0464
0.0287%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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2017-12-31
至
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2023-06-30
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,762,777.48
3,368,122.58
2,602,237.52
-1,273,607.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
807,402,881.67
720,455,911.82
714,243,091.44
743,933,814.75
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.03
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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