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华宝智慧产业混合(004480)

2021-05-13     1.6167-1.1495%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)23,338,431.739,584,354.5615,121,075.882,683,041.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,561,812.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)237,044,767.47232,415,054.45164,593,577.0577,437,129.62
期末单位基金资产净值(元)1.611.651.401.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.31