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泰达宏利港股通股票C(004483)

2019-11-28     1.1947-0.4334%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)359,450.22234,695.8997,136.01-62,386.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00807,683.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,078,016.395,504,607.537,000,376.018,945,089.99
期末单位基金资产净值(元)1.151.171.151.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.200.000.00