主要财务指标 |
2022-03-10 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -656,925.70 | -5,059,042.42 | 4,187,638.35 | 7,972,772.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,683,604.73 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,380,294.08 | 7,318,879.99 | 156,172,933.34 | 160,085,719.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.68 | 1.61 | 1.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.51 |