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泰达宏利业绩股票A(004484)

2021-09-22     1.5973-0.5479%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,972,772.655,272,935.4320,024,689.919,755,097.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)62,683,604.730.0024,287,308.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.650.000.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)160,085,719.2875,641,588.9178,706,204.5669,901,066.87
期末单位基金资产净值(元)1.661.601.651.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.500.0035.970.00
基金累计净值增长率(%)65.510.0064.690.00