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嘉实稳怡债券(004486)

2021-01-15     1.1570-0.0777%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)280,625.78243,885.465,272.373,587,594.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0027,354.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,723,931.3640,845,125.58592,370.31585,375.87
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.58