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华泰保兴货币B(004494)

2024-05-23     0.46430.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)58,394,132.7637,822,568.9248,690,216.0080,645,910.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,140,891,423.177,944,494,386.006,056,113,008.027,474,672,798.02
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.58