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中银如意宝货币A(004502)

2020-10-30     0.72780.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,602,185.4017,749,926.9111,360,113.3910,300,585.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,429,010,090.191,507,572,404.681,558,479,267.071,883,109,162.66
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.110.002.39
基金累计净值增长率(%)0.0010.220.009.01