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中银如意宝货币A(004502)

2023-03-27     0.80840.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)29,248,269.8734,539,200.1569,792,570.0532,888,797.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,308,315,108.946,878,637,273.826,764,876,420.726,188,384,445.12
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.420.00