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中银如意宝货币A(004502)

2021-09-20     0.60250.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)23,471,305.2320,110,704.1537,638,853.547,602,185.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,491,193,534.253,565,358,642.773,099,619,547.361,429,010,090.19
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.460.00