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鹏华永泽定期开放债券(004504)

2024-04-26     1.19610.0921%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)45,353.941,035,482.863,738,271.429,406,177.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0059,792,248.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)440,318,974.87437,800,067.31434,659,686.42433,687,981.40
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.10