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鹏华永泽定期开放债券(004504)

2020-10-28     1.15140.0434%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,979,804.165,349,302.9514,859,009.144,938,774.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,914,284.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,115,660.54246,242,721.77240,128,100.75235,818,326.83
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.890.00