行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华永泽定期开放债券(004504)

2020-11-27     1.14980.0435%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,298,342.898,329,107.115,349,302.952,323,432.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,243,392.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,663,419.68246,115,660.54246,242,721.77240,128,100.75
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.750.000.00