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博时新兴消费主题混合A(004505)

2021-04-16     2.40000.5025%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)608,833,004.46141,162,099.52339,704,912.88237,437,355.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)679,180,606.090.00707,609,948.120.00
单位基金可分配净收益(元)1.130.000.740.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,503,107,674.481,494,867,179.741,816,186,839.371,662,141,950.17
期末单位基金资产净值(元)2.502.101.901.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)46.090.0010.810.00
基金累计净值增长率(%)150.100.0089.700.00