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博时新兴消费主题混合(004505)

2020-07-10     2.0820-2.7103%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)237,437,355.6567,789,703.2749,414,727.8093,327,954.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0077,578,669.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,662,141,950.172,110,091,881.981,143,856,516.69436,499,967.90
期末单位基金资产净值(元)1.711.711.511.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0035.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0041.40