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博时新兴消费主题混合A(004505)

2021-09-28     2.1930-0.4991%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)184,759,285.6062,297,879.41127,965,992.06141,162,099.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)547,991,148.250.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.510.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)910,123,129.951,038,298,962.231,503,107,674.481,494,867,179.74
期末单位基金资产净值(元)2.512.432.502.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.480.000.000.00
基金累计净值增长率(%)151.300.000.000.00