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九泰久盛量化先锋混合C(004510)

2022-05-20     1.31301.8619%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-3,654,983.67-3,827,166.204,342,410.03348,795.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,683,320.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,609,126.9247,832,783.2851,290,566.606,250,307.53
期末单位基金资产净值(元)1.451.581.581.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0017.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0072.50